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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 923.00 | 374 438.00 | 91 485.00 | 465 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 229.00 | 378 744.00 | 310 485.00 | 689 229.00 |
BT Marchandises | 86 981.00 | | 86 981.00 | 86 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 008.00 | | 24 008.00 | 24 008.00 |
BZ Autres créances | 50 240.00 | | 50 240.00 | 50 240.00 |
CF Disponibilités | 227 425.00 | | 227 425.00 | 227 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 313.00 | | 402 313.00 | 402 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 542.00 | 378 744.00 | 712 797.00 | 1 091 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 214 101.00 | 192 754.00 | | 214 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 381.00 | 21 347.00 | | -37 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 495.00 | | | 39 495.00 |
DL TOTAL (I) | 227 215.00 | 225 101.00 | | 227 215.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 16.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 996.00 | 13 439.00 | | 261 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 497.00 | 72 796.00 | | 71 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 002.00 | 125 809.00 | | 102 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 183.00 | 31 364.00 | | 45 183.00 |
EA Autres dettes | 4 905.00 | 331.00 | | 4 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 583.00 | 243 755.00 | | 485 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 797.00 | 468 856.00 | | 712 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 115.00 | 45 629.00 | | 333 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 115.00 | 45 629.00 | | 333 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 497.00 | 71 497.00 | | 71 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 002.00 | 102 002.00 | | 102 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 182.00 | 45 182.00 | | 45 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 996.00 | 261 996.00 | | 261 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 906.00 | 87 906.00 | | 87 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 906.00 | 87 906.00 | 9 000.00 | 96 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 583.00 | 485 583.00 | | 485 583.00 |