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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 835.00 | 5 522.00 | 3 313.00 | 8 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 379.00 | 36 737.00 | 61 643.00 | 98 379.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 664.00 | 43 058.00 | 69 606.00 | 112 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 169.00 | | 41 169.00 | 41 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 758.00 | 784.00 | 91 974.00 | 92 758.00 |
BZ Autres créances | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CF Disponibilités | 308 755.00 | | 308 755.00 | 308 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 846.00 | 784.00 | 445 062.00 | 445 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 510.00 | 43 843.00 | 514 668.00 | 558 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 38 482.00 | | | 38 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 670.00 | | | 302 670.00 |
DL TOTAL (I) | 396 152.00 | | | 396 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 809.00 | | | 29 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 480.00 | | | 81 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 515.00 | | | 118 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 668.00 | | | 514 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 515.00 | | | 118 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 838.00 | 14 636.00 | 8 416.00 | 36 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 038.00 | 14 636.00 | 8 416.00 | 36 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 784.00 | | | 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 784.00 | | | 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 809.00 | 29 809.00 | | 29 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 480.00 | 81 480.00 | | 81 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 922.00 | 95 922.00 | | 95 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 572.00 | 95 922.00 | 4 650.00 | 100 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 515.00 | 118 515.00 | | 118 515.00 |