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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 557.00 | 72 870.00 | 8 687.00 | 81 557.00 |
040 Immobilisations financières | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 111.00 | 86 008.00 | 48 103.00 | 134 111.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
060 Stock marchandises | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 15 907.00 | | 15 907.00 | 15 907.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
084 Disponibilités | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 973.00 | | 56 973.00 | 56 973.00 |
110 Total général Actif | 191 083.00 | 86 008.00 | 105 076.00 | 191 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 972.00 | 16 682.00 | | 12 972.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 579.00 | 174 457.00 | | 167 579.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 161.00 | 2 122.00 | | 3 161.00 |
230 Autres produits | 395.00 | 1 093.00 | | 395.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 107.00 | 194 355.00 | | 184 107.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 326.00 | 10 452.00 | | 9 326.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 486.00 | -599.00 | | -1 486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 920.00 | 12 775.00 | | 13 920.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 397.00 | -957.00 | | -2 397.00 |
242 Autres charges externes. | 36 601.00 | 34 735.00 | | 36 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 056.00 | 1 997.00 | | 2 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 609.00 | 80 406.00 | | 80 609.00 |
252 Charges sociales | 16 356.00 | 9 001.00 | | 16 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 369.00 | 12 412.00 | | 2 369.00 |
262 Autres charges | 333.00 | 3 833.00 | | 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 687.00 | 164 054.00 | | 157 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 421.00 | 30 301.00 | | 26 421.00 |
280 Produits financiers | 114.00 | 81.00 | | 114.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 670.00 | 282.00 | | 1 670.00 |
294 Charges financières | 292.00 | 688.00 | | 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 289.00 | 1 414.00 | | 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 410.00 | 1 965.00 | | 3 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 214.00 | 26 597.00 | | 24 214.00 |