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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 427.00 | 37 380.00 | 39 047.00 | 76 427.00 |
040 Immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 346.00 | 37 380.00 | 67 966.00 | 105 346.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
060 Stock marchandises | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
072 Créances – Autres | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
084 Disponibilités | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
110 Total général Actif | 114 154.00 | 37 380.00 | 76 774.00 | 114 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 324.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 812.00 | 145 536.00 | | 144 812.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 464.00 | | | 464.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 82.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 279.00 | 145 618.00 | | 145 279.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 395.00 | 48 479.00 | | 43 395.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 391.00 | -278.00 | | 391.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -28.00 | 79.00 | | -28.00 |
242 Autres charges externes. | 30 835.00 | 28 090.00 | | 30 835.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 051.00 | 4 107.00 | | 4 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 999.00 | 33 991.00 | | 35 999.00 |
252 Charges sociales | 12 560.00 | 10 741.00 | | 12 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 263.00 | 7 581.00 | | 7 263.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 467.00 | 132 800.00 | | 134 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 812.00 | 12 817.00 | | 10 812.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | | | 250.00 |
294 Charges financières | 1 850.00 | 2 332.00 | | 1 850.00 |
300 Charges exceptionnelles | 446.00 | 227.00 | | 446.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | 1 406.00 | | 1 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 510.00 | 8 853.00 | | 7 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 001.00 | | | 104 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 979.00 | | | 17 979.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 273.00 | | | 273.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 250.00 | | | 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -23.00 | | | -23.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 453.00 | | | 7 453.00 |