| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
AH Fonds commercial | 846 000.00 | | 846 000.00 | 846 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 777.00 | 74 062.00 | 34 715.00 | 108 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 225.00 | 17 537.00 | 4 688.00 | 22 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 265.00 | 93 431.00 | 896 834.00 | 990 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 967.00 | | 30 967.00 | 30 967.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 506.00 | | 17 506.00 | 17 506.00 |
BT Marchandises | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BZ Autres créances | 53 752.00 | | 53 752.00 | 53 752.00 |
CF Disponibilités | 34 817.00 | | 34 817.00 | 34 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 113.00 | | 148 113.00 | 148 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 379.00 | 93 431.00 | 1 044 948.00 | 1 138 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | -361 508.00 | -233 600.00 | | -361 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 566.00 | -127 908.00 | | 69 566.00 |
DL TOTAL (I) | -267 942.00 | -337 508.00 | | -267 942.00 |
DP Provisions pour risques | 29 009.00 | | | 29 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 009.00 | | | 29 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 760.00 | 832 990.00 | | 545 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 608.00 | 372 116.00 | | 265 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 873.00 | 149 273.00 | | 196 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 441.00 | 94 023.00 | | 170 441.00 |
EA Autres dettes | 105 200.00 | 15.00 | | 105 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 882.00 | 1 448 417.00 | | 1 283 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 948.00 | 1 110 909.00 | | 1 044 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 286.00 | 1 448 372.00 | | 864 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 388.00 | 159 745.00 | | 1 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
FD Production vendue biens | 960 920.00 | | 960 920.00 | 960 920.00 |
FG Production vendue services | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 733.00 | | 970 733.00 | 970 733.00 |
FM Production stockée | | | 12 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 605.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 572.00 | 2 065.00 | | 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 759.00 | | | 103 759.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 369.00 | | | 40 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 128.00 | | | 144 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 112.00 | 11 218.00 | | 11 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 019.00 | | | 105 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 009.00 | | | 29 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 140.00 | 11 218.00 | | 145 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 011.00 | -11 218.00 | | -1 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | -2 667.00 | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 097.00 | 957 949.00 | | 1 140 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 531.00 | 1 085 857.00 | | 1 070 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 566.00 | -127 908.00 | | 69 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 736.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 959.00 | | 14 144.00 | 983 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 838.00 | 990 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 838.00 | 131 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 832.00 | | | 847 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 740.00 | | 14 100.00 | 124 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 387.00 | | 44.00 | 11 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 404.00 | 17 605.00 | 6 578.00 | 82 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 572.00 | 17 605.00 | 6 578.00 | 80 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 009.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 369.00 | | 40 369.00 | 40 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 369.00 | | 40 369.00 | 40 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 369.00 | 29 009.00 | 40 369.00 | 40 369.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 009.00 | 40 369.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 873.00 | 196 873.00 | | 196 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 582.00 | 42 582.00 | | 42 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 136.00 | 115 136.00 | | 115 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 200.00 | 105 200.00 | | 105 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
UX Autres créances clients | 902.00 | | | 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
VB T. V. A. | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 581.00 | 123 985.00 | 419 596.00 | 543 581.00 |
VI Groupe et associés | 264 287.00 | 264 287.00 | | 264 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 839.00 | | | 118 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 548.00 | | | 22 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 049.00 | 71 049.00 | | 71 049.00 |
VW T.V.A. | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 882.00 | 864 286.00 | 419 596.00 | 1 283 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 717.00 | 8 674.00 | | 8 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 378.00 | 28 770.00 | | 24 378.00 |
ST Autres comptes | 75 799.00 | 96 369.00 | | 75 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 083.00 | 43 179.00 | | 47 083.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 777.00 | 87 845.00 | | 9 777.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 762.00 | 1 627.00 | | 1 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 479.00 | 10 301.00 | | 10 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 490.00 | 69 224.00 | | 65 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 179.00 | 62 748.00 | | 47 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 636.00 | 265 763.00 | | 166 636.00 |