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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 547.00 | 273.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 956.00 | 547.00 | 34 409.00 | 34 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 353 253.00 | | 353 253.00 | 353 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 702.00 | | 497 702.00 | 497 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 658.00 | 547.00 | 532 111.00 | 532 658.00 |
CU Autres participations | 34 136.00 | | 34 136.00 | 34 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 613.00 | 8 412.00 | | 10 613.00 |
DG Autres réserves | 111 653.00 | 99 828.00 | | 111 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 374.00 | 44 026.00 | | 30 374.00 |
DL TOTAL (I) | 470 640.00 | 470 266.00 | | 470 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 205.00 | 18 989.00 | | 36 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 789.00 | 2 074.00 | | 1 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 477.00 | 17 411.00 | | 23 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 471.00 | 38 474.00 | | 61 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 111.00 | 508 740.00 | | 532 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 471.00 | 38 474.00 | | 61 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 701.00 | 2 631.00 | | 3 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 660.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 660.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -660.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 360.00 | 5 532.00 | | 5 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 484.00 | 166 325.00 | | 167 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 110.00 | 122 299.00 | | 137 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 374.00 | 44 026.00 | | 30 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 956.00 | | | 34 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 136.00 | | | 34 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342.00 | 205.00 | | 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342.00 | 205.00 | | 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VC Groupe et associés | 349 999.00 | 349 999.00 | | 349 999.00 |
VI Groupe et associés | 36 205.00 | 36 205.00 | | 36 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 924.00 | 425 924.00 | | 425 924.00 |
VW T.V.A. | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 471.00 | 61 471.00 | | 61 471.00 |