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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 590.00 | 1 538.00 | 2 052.00 | 3 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 637.00 | 68 428.00 | 33 209.00 | 101 637.00 |
040 Immobilisations financières | 97 047.00 | | 97 047.00 | 97 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 274.00 | 69 966.00 | 132 308.00 | 202 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 975.00 | 50 765.00 | 10 210.00 | 60 975.00 |
072 Créances – Autres | 239 564.00 | | 239 564.00 | 239 564.00 |
084 Disponibilités | 32 574.00 | | 32 574.00 | 32 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 333 114.00 | 50 765.00 | 282 348.00 | 333 114.00 |
110 Total général Actif | 535 388.00 | 120 731.00 | 414 656.00 | 535 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 223 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 012.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 485.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 225.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 39 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 384 681.00 | | | 384 681.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 26 070.00 | | | 26 070.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 252.00 | | | 416 252.00 |
242 Autres charges externes. | 198 513.00 | | | 198 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 352.00 | | | 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 406.00 | | | 69 406.00 |
252 Charges sociales | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
256 Dotations aux provisions | 50 765.00 | | | 50 765.00 |
262 Autres charges | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 771.00 | | | 366 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 481.00 | | | 49 481.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
294 Charges financières | 947.00 | | | 947.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 651.00 | | | 41 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 46 420.00 | | | 46 420.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 832.00 | | | 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 751.00 | | | 142 751.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 551.00 | | | 48 551.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 451.00 | | | 45 451.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 359.00 | | | 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26.00 | | | 26.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 50 765.00 | | | 50 765.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 50 765.00 | | | 50 765.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |