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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 015 571.00 | 631 633.00 | 383 938.00 | 1 015 571.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 069.00 | 10 069.00 | 3 000.00 | 13 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 642.00 | 42 700.00 | 10 942.00 | 53 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 277.00 | | 35 277.00 | 35 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 059.00 | 686 902.00 | 483 157.00 | 1 170 059.00 |
BT Marchandises | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 746.00 | 60 950.00 | 144 795.00 | 205 746.00 |
BZ Autres créances | 29 816.00 | | 29 816.00 | 29 816.00 |
CF Disponibilités | 365 521.00 | | 365 521.00 | 365 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 332.00 | 60 950.00 | 551 382.00 | 612 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 391.00 | 747 852.00 | 1 034 539.00 | 1 782 391.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 245 301.00 | 168 225.00 | | 245 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 801.00 | 77 077.00 | | 235 801.00 |
DL TOTAL (I) | 536 103.00 | 300 301.00 | | 536 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | 146 168.00 | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 517.00 | 81 521.00 | | 151 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 204.00 | 109 502.00 | | 183 204.00 |
EA Autres dettes | 9 696.00 | 24 189.00 | | 9 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 587.00 | 2 593.00 | | 3 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 437.00 | 513 972.00 | | 498 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 539.00 | 814 273.00 | | 1 034 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 479.00 | 150.00 | | 131 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 433.00 | | | 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 009.00 | | 331 049.00 | 839 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 170 059.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 078 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 330.00 | | 289 310.00 | 789 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 179.00 | | 6 463.00 | 47 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35 276.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 190.00 | 89 712.00 | | 597 190.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556 414.00 | 85 287.00 | | 556 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 276.00 | 4 424.00 | | 38 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 517.00 | 151 517.00 | | 151 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 204.00 | 183 204.00 | | 183 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
UX Autres créances clients | 205 746.00 | 205 746.00 | | 205 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 18 521.00 | 131 479.00 | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 816.00 | 29 816.00 | | 29 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 395.00 | 237 395.00 | | 237 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 437.00 | 366 958.00 | 131 479.00 | 498 437.00 |