| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 247.00 | 416.00 | 831.00 | 1 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 947.00 | 416.00 | 11 531.00 | 11 947.00 |
BT Marchandises | 184 788.00 | | 184 788.00 | 184 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BZ Autres créances | 122 261.00 | | 122 261.00 | 122 261.00 |
CF Disponibilités | 21 966.00 | | 21 966.00 | 21 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 365.00 | | 333 365.00 | 333 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 312.00 | 416.00 | 344 896.00 | 345 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 200.00 | 45 332.00 | | 48 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 333.00 | 2 868.00 | | 34 333.00 |
DL TOTAL (I) | 93 533.00 | 59 200.00 | | 93 533.00 |
DP Provisions pour risques | 21 720.00 | 23 771.00 | | 21 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 720.00 | 23 771.00 | | 21 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 208.00 | 549.00 | | 27 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 029.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 813.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 772.00 | 125 813.00 | | 144 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 363.00 | 43 311.00 | | 57 363.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | 204.00 | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 643.00 | 174 719.00 | | 229 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 896.00 | 257 689.00 | | 344 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 570.00 | 874.00 | 2 027.00 | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 570.00 | 874.00 | 2 027.00 | 1 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 771.00 | | 2 051.00 | 23 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 771.00 | | 2 051.00 | 23 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 051.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 772.00 | 144 772.00 | | 144 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 208.00 | 27 208.00 | | 27 208.00 |
VP Divers | 122 261.00 | | | 122 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 363.00 | 57 363.00 | | 57 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 311.00 | 126 611.00 | 10 700.00 | 137 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 643.00 | 229 643.00 | | 229 643.00 |