| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 851.00 | 30 801.00 | 33 050.00 | 63 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 662.00 | 2 674.00 | 1 988.00 | 4 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 512.00 | 33 474.00 | 107 038.00 | 140 512.00 |
BT Marchandises | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
BZ Autres créances | 29 356.00 | | 29 356.00 | 29 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 68 992.00 | | 68 992.00 | 68 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 114 075.00 | | 114 075.00 | 114 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 587.00 | 33 474.00 | 221 112.00 | 254 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
DH Report à nouveau | 79 980.00 | 43 898.00 | | 79 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 584.00 | 36 082.00 | | 48 584.00 |
DL TOTAL (I) | 141 763.00 | 93 178.00 | | 141 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 558.00 | 70 116.00 | | 34 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 042.00 | 11 914.00 | | 10 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 751.00 | 73 883.00 | | 34 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 350.00 | 155 913.00 | | 79 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 112.00 | 249 091.00 | | 221 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 991.00 | | 382 991.00 | 382 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 991.00 | | 382 991.00 | 382 991.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 135.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 220.00 | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | 220.00 | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | -207.00 | | -307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 820.00 | 5 486.00 | | 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 994.00 | 384 736.00 | | 382 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 410.00 | 348 654.00 | | 334 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 584.00 | 36 082.00 | | 48 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 412.00 | | 2 100.00 | 138 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 412.00 | | 2 100.00 | 66 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 339.00 | 7 135.00 | | 26 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 339.00 | 7 135.00 | | 26 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 22 133.00 | | | 22 133.00 |
VI Groupe et associés | 34 558.00 | 34 558.00 | | 34 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 356.00 | 41 356.00 | | 41 356.00 |
VW T.V.A. | 27 190.00 | 27 190.00 | | 27 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 350.00 | 79 350.00 | | 79 350.00 |