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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 358.00 | | 298 358.00 | 298 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 451.00 | | 353 451.00 | 353 451.00 |
BZ Autres créances | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CF Disponibilités | 35 318.00 | | 35 318.00 | 35 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 606.00 | | 405 606.00 | 405 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 964.00 | | 703 964.00 | 703 964.00 |
CU Autres participations | 293 358.00 | | 293 358.00 | 293 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 821.00 | 12 034.00 | | 14 821.00 |
DH Report à nouveau | 261 603.00 | 228 647.00 | | 261 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 019.00 | 55 743.00 | | 46 019.00 |
DL TOTAL (I) | 572 443.00 | 546 424.00 | | 572 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 441.00 | 37 443.00 | | 18 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 908.00 | 90 934.00 | | 97 908.00 |
EA Autres dettes | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 521.00 | 128 377.00 | | 131 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 964.00 | 674 801.00 | | 703 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 521.00 | 128 377.00 | | 131 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 474.00 | | 369 474.00 | 369 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 474.00 | | 369 474.00 | 369 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 473.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 695.00 | 5 947.00 | | 695.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 484.00 | 1 149.00 | | 1 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 002.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 002.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781.00 | | | 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 002.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781.00 | 1 002.00 | | 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -781.00 | | | -781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 041.00 | 3 410.00 | | 4 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 818.00 | 367 917.00 | | 411 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 798.00 | 312 174.00 | | 365 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 019.00 | 55 743.00 | | 46 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 358.00 | | | 298 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 358.00 | | | 293 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 809.00 | 27 809.00 | | 27 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UX Autres créances clients | 353 451.00 | | | 353 451.00 |
VB T. V. A. | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
VC Groupe et associés | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
VI Groupe et associés | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 288.00 | 370 288.00 | | 370 288.00 |
VW T.V.A. | 63 726.00 | 63 726.00 | | 63 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 522.00 | 131 522.00 | | 131 522.00 |