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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 018.00 | 22 686.00 | 49 332.00 | 72 018.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 123.00 | | 132 123.00 | 132 123.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 884.00 | 47 911.00 | 617 973.00 | 665 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 911.00 | | 362 911.00 | 362 911.00 |
BZ Autres créances | 16 298 795.00 | | 16 298 795.00 | 16 298 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 277.00 | 33 772.00 | 426 505.00 | 460 277.00 |
CF Disponibilités | 3 134 431.00 | | 3 134 431.00 | 3 134 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 264 191.00 | 33 772.00 | 20 230 419.00 | 20 264 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 930 076.00 | 81 683.00 | 20 848 392.00 | 20 930 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 157 123.00 | | | 157 123.00 |
CU Autres participations | 436 519.00 | | 436 519.00 | 436 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 782.00 | 108 814.00 | | 122 782.00 |
DG Autres réserves | 467 814.00 | 742 426.00 | | 467 814.00 |
DH Report à nouveau | -3 684 968.00 | 15 032.00 | | -3 684 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 179 344.00 | 279 356.00 | | 17 179 344.00 |
DL TOTAL (I) | 19 484 972.00 | 6 545 629.00 | | 19 484 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 821.00 | 17 091.00 | | 68 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 920.00 | 9 085.00 | | 23 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 270 679.00 | 282 399.00 | | 1 270 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 420.00 | 308 575.00 | | 1 363 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 848 392.00 | 6 854 203.00 | | 20 848 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 420.00 | 308 575.00 | | 1 363 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 821.00 | | | 68 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 463.00 | | 530 463.00 | 530 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 463.00 | | 530 463.00 | 530 463.00 |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 854.00 | |
GE Autres charges | | | 1 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -814 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 202.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 772.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -448 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 641 115.00 | 2 500.00 | | 22 641 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 641 115.00 | 2 500.00 | | 22 641 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 660.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 656 821.00 | | | 4 656 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 656 821.00 | | | 4 656 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 984 294.00 | 2 500.00 | | 17 984 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 951.00 | 100 447.00 | | 355 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 571 021.00 | 906 634.00 | | 23 571 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 391 677.00 | 627 278.00 | | 6 391 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 179 344.00 | 279 356.00 | | 17 179 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 296 704.00 | | 26 001.00 | 5 296 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 656 821.00 | 593 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 656 821.00 | 665 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 017.00 | | 26 001.00 | 46 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250 462.00 | | | 5 250 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 058.00 | 4 854.00 | | 18 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 833.00 | 4 854.00 | | 17 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 33 772.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 33 772.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 33 772.00 | | 25 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 33 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 248 965.00 | 248 965.00 | | 248 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 123.00 | 132 123.00 | | 132 123.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 362 911.00 | 362 911.00 | | 362 911.00 |
VB T. V. A. | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VC Groupe et associés | 16 212 249.00 | 16 212 249.00 | | 16 212 249.00 |
VI Groupe et associés | 1 018 150.00 | 1 018 150.00 | | 1 018 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 826 606.00 | 16 826 606.00 | | 16 826 606.00 |
VW T.V.A. | 60 441.00 | 60 441.00 | | 60 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 420.00 | 1 363 420.00 | | 1 363 420.00 |