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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 977 147.00 | 100 000.00 | 877 147.00 | 977 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 631 444.00 | 120 000.00 | 8 511 444.00 | 8 631 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
BZ Autres créances | 185 405.00 | | 185 405.00 | 185 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 330 633.00 | | 330 633.00 | 330 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 599.00 | | 682 598.00 | 682 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 314 043.00 | 120 000.00 | 9 194 042.00 | 9 314 043.00 |
CU Autres participations | 7 654 297.00 | 20 000.00 | 7 634 297.00 | 7 654 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 420 000.00 | 3 420 000.00 | | 3 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 645.00 | 97 188.00 | | 124 645.00 |
DG Autres réserves | 2 025 553.00 | 1 503 887.00 | | 2 025 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 598.00 | 549 122.00 | | 377 598.00 |
DK Provisions réglementées | 12 092.00 | 132.00 | | 12 092.00 |
DL TOTAL (I) | 5 959 889.00 | 5 570 331.00 | | 5 959 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 903 905.00 | 3 200 170.00 | | 2 903 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 775.00 | 208 414.00 | | 211 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 411.00 | 12 452.00 | | 13 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 990.00 | 71 207.00 | | 66 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 070.00 | 70 922.00 | | 38 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 234 153.00 | 3 565 866.00 | | 3 234 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 194 043.00 | 9 136 198.00 | | 9 194 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 673.00 | 671 117.00 | | 652 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 200.00 | | 550 200.00 | 550 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 200.00 | | 550 200.00 | 550 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 274.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 365 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 4 258.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 4 258.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 959.00 | 132.00 | | 11 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 959.00 | 193.00 | | 11 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 658.00 | 4 065.00 | | -11 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 916.00 | -13 255.00 | | -24 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 753.00 | 1 124 424.00 | | 918 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 155.00 | 575 302.00 | | 541 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 598.00 | 549 122.00 | | 377 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 257.00 | 37 257.00 | | 37 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 070.00 | 38 070.00 | | 38 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 977 147.00 | | 977 147.00 | 977 147.00 |
UX Autres créances clients | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VB T. V. A. | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VC Groupe et associés | 124 704.00 | 124 704.00 | | 124 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 903 906.00 | 322 426.00 | 1 268 893.00 | 2 903 906.00 |
VI Groupe et associés | 211 775.00 | 211 775.00 | | 211 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 950.00 | | | 307 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 272.00 | 52 272.00 | | 52 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 112.00 | 201 965.00 | 977 147.00 | 1 179 112.00 |
VW T.V.A. | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 234 153.00 | 652 673.00 | 1 268 893.00 | 3 234 153.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |