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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 768.00 | 163 181.00 | 24 587.00 | 187 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 603.00 | | 173 603.00 | 173 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 275 499.00 | 813 181.00 | 10 462 318.00 | 11 275 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 193 474.00 | | 2 193 474.00 | 2 193 474.00 |
BZ Autres créances | 80 072.00 | | 80 072.00 | 80 072.00 |
CF Disponibilités | 38 061.00 | | 38 061.00 | 38 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 784.00 | | 65 784.00 | 65 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 391.00 | | 2 377 391.00 | 2 377 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 656 946.00 | 813 181.00 | 12 843 765.00 | 13 656 946.00 |
CU Autres participations | 10 914 128.00 | 650 000.00 | 10 264 128.00 | 10 914 128.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 661 300.00 | 6 201 300.00 | | 6 661 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 840 852.00 | 3 156 102.00 | | 3 840 852.00 |
DH Report à nouveau | -826 274.00 | -809 471.00 | | -826 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650.00 | -16 803.00 | | 650.00 |
DL TOTAL (I) | 9 676 527.00 | 8 531 127.00 | | 9 676 527.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 90 855.00 | 279 799.00 | | 90 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 724.00 | 768 462.00 | | 760 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225 200.00 | 801 690.00 | | 1 225 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 106.00 | 562 435.00 | | 465 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 353.00 | 610 899.00 | | 625 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 167 238.00 | 3 023 286.00 | | 3 167 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 843 765.00 | 11 554 413.00 | | 12 843 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 225 200.00 | | | 1 225 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 972 155.00 | | 972 155.00 | 972 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 155.00 | | 972 155.00 | 972 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 096.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 651.00 | 9 810.00 | | 8 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 651.00 | 9 810.00 | | 8 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 348.00 | 5 430.00 | | 5 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 348.00 | 5 430.00 | | 5 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 302.00 | 4 379.00 | | 3 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -420.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 799.00 | 941 741.00 | | 995 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 150.00 | 958 544.00 | | 995 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650.00 | -16 803.00 | | 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 571 495.00 | | | 2 571 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 087 731.00 | | | 11 087 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 275 499.00 | | | 11 275 499.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 187 768.00 | | | 187 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 569 834.00 | | | 2 569 834.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 203.00 | 16 978.00 | | 146 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 203.00 | 16 978.00 | | 146 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 90 855.00 | 90 855.00 | | 90 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 106.00 | 465 106.00 | 1.00 | 465 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 726.00 | 22 726.00 | | 22 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 924.00 | 77 924.00 | | 77 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 603.00 | | 173 603.00 | 173 603.00 |
UX Autres créances clients | 2 193 474.00 | 2 193 474.00 | | 2 193 474.00 |
VB T. V. A. | 77 072.00 | 77 072.00 | | 77 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 000.00 | 65 708.00 | 694 292.00 | 760 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 225 200.00 | 1 225 200.00 | | 1 225 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 944.00 | | | 188 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 784.00 | 65 784.00 | | 65 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 512 934.00 | 2 339 330.00 | 173 603.00 | 2 512 934.00 |
VW T.V.A. | 518 004.00 | 518 004.00 | | 518 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 167 238.00 | 2 472 946.00 | 694 292.00 | 3 167 238.00 |