| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 279.00 | 77 359.00 | 119 921.00 | 197 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 929.00 | 77 359.00 | 136 571.00 | 213 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 818.00 | | 428 818.00 | 428 818.00 |
BZ Autres créances | 14 337.00 | | 14 337.00 | 14 337.00 |
CF Disponibilités | 145 652.00 | | 145 652.00 | 145 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 873.00 | | 595 873.00 | 595 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 802.00 | 77 359.00 | 732 444.00 | 809 802.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 045.00 | 73 853.00 | | 99 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 123.00 | 75 192.00 | | 67 123.00 |
DL TOTAL (I) | 199 169.00 | 182 045.00 | | 199 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 168.00 | 154 907.00 | | 164 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 453.00 | 48 773.00 | | 43 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 222.00 | 73 002.00 | | 98 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 392.00 | 191 215.00 | | 210 392.00 |
EA Autres dettes | 17 040.00 | 10 440.00 | | 17 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 275.00 | 478 337.00 | | 533 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 444.00 | 660 382.00 | | 732 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 811.00 | 343 621.00 | | 418 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 394.00 | | 72 500.00 | 160 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 966.00 | 213 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 966.00 | 197 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 794.00 | | 72 450.00 | 143 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 50.00 | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 771.00 | 39 772.00 | 6 186.00 | 43 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 771.00 | 39 772.00 | 6 186.00 | 43 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 222.00 | 98 222.00 | | 98 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 132.00 | 57 132.00 | | 57 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 314.00 | 51 314.00 | | 51 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 428 818.00 | 428 818.00 | | 428 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 167.00 | 49 703.00 | 114 464.00 | 164 167.00 |
VI Groupe et associés | 43 453.00 | 43 453.00 | | 43 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 090.00 | | | 32 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 829.00 | | | 22 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 820.00 | 450 220.00 | 1 600.00 | 451 820.00 |
VW T.V.A. | 97 348.00 | 97 348.00 | | 97 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 274.00 | 418 810.00 | 114 464.00 | 533 274.00 |