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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 978.00 | 1 306.00 | 4 672.00 | 5 978.00 |
AP Constructions | 53 841.00 | 18 887.00 | 34 954.00 | 53 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 646.00 | 12 656.00 | 12 989.00 | 25 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 202.00 | 6 011.00 | 6 191.00 | 12 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 707.00 | 38 861.00 | 58 846.00 | 97 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 062.00 | | 93 062.00 | 93 062.00 |
BN En cours de production de biens | 253 122.00 | | 253 122.00 | 253 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 248 933.00 | 375.00 | 248 557.00 | 248 933.00 |
BZ Autres créances | 29 965.00 | | 29 965.00 | 29 965.00 |
CF Disponibilités | 59 342.00 | | 59 342.00 | 59 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 522.00 | | 13 522.00 | 13 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 944.00 | 375.00 | 697 569.00 | 697 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 651.00 | 39 237.00 | 756 415.00 | 795 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151 498.00 | 105 900.00 | | 151 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 176.00 | 45 598.00 | | 56 176.00 |
DL TOTAL (I) | 218 674.00 | 162 498.00 | | 218 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 103.00 | 23 683.00 | | 24 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 537.00 | 24 168.00 | | 18 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266 972.00 | 109 180.00 | | 266 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 700.00 | 147 449.00 | | 96 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 542.00 | 92 983.00 | | 93 542.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | 385.00 | | 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 343.00 | 10 000.00 | | 37 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 741.00 | 407 848.00 | | 537 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 415.00 | 570 346.00 | | 756 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 921.00 | 283 107.00 | | 258 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 86.00 | | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 095.00 | 13 766.00 | | 25 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 095.00 | 13 766.00 | | 25 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 375.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 375.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 700.00 | 96 700.00 | | 96 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 542.00 | 93 542.00 | | 93 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 343.00 | 37 343.00 | | 37 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 103.00 | 12 255.00 | 11 848.00 | 24 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 419.00 | 292 419.00 | | 292 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 459.00 | 292 419.00 | 40.00 | 292 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 769.00 | 258 921.00 | 11 848.00 | 270 769.00 |