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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 730.00 | 1 259.00 | 471.00 | 1 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 836.00 | 63 163.00 | 93 673.00 | 156 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 981.00 | 152 550.00 | 53 432.00 | 205 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 377.00 | 216 972.00 | 148 405.00 | 365 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 216.00 | | 46 216.00 | 46 216.00 |
BT Marchandises | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 955.00 | 25 869.00 | 1 294 086.00 | 1 319 955.00 |
BZ Autres créances | 80 576.00 | | 80 576.00 | 80 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 54 386.00 | | 54 386.00 | 54 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 390.00 | 25 869.00 | 1 480 521.00 | 1 506 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 767.00 | 242 841.00 | 1 628 926.00 | 1 871 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
DH Report à nouveau | 277 607.00 | | | 277 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 313.00 | | | 169 313.00 |
DL TOTAL (I) | 623 534.00 | | | 623 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 721.00 | | | 97 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 868.00 | | | 525 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 439.00 | | | 358 439.00 |
EA Autres dettes | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 392.00 | | | 1 005 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 926.00 | | | 1 628 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 336.00 | | | 947 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 399 494.00 | | 3 399 494.00 | 3 399 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 399 494.00 | | 3 399 494.00 | 3 399 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 400 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 232 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 869.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 172 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 759.00 | | | 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 964.00 | | | 55 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 416 457.00 | | | 3 416 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 247 144.00 | | | 3 247 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 313.00 | | | 169 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 962.00 | | 62 233.00 | 318 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 819.00 | 365 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 819.00 | 362 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 403.00 | | 62 233.00 | 316 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829.00 | | | 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 778.00 | 61 184.00 | 2 990.00 | 158 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682.00 | 577.00 | | 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 096.00 | 60 607.00 | 2 990.00 | 158 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 869.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 869.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 869.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 868.00 | 525 868.00 | | 525 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 360.00 | 119 360.00 | | 119 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 330.00 | 151 330.00 | | 151 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
UX Autres créances clients | 1 247 904.00 | 1 247 904.00 | | 1 247 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 052.00 | 72 052.00 | | 72 052.00 |
VB T. V. A. | 56 297.00 | 56 297.00 | | 56 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 721.00 | 39 665.00 | 58 056.00 | 97 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 524.00 | | | 21 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 867.00 | | | 35 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 401.00 | 1 403 571.00 | 829.00 | 1 404 401.00 |
VW T.V.A. | 59 056.00 | 59 056.00 | | 59 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 392.00 | 947 336.00 | 58 056.00 | 1 005 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 768.00 | | | 54 768.00 |
ST Autres comptes | 247 984.00 | | | 247 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 435.00 | | | 111 435.00 |
YT Sous‐traitance | 290 580.00 | | | 290 580.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 553.00 | | | 19 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 651.00 | | | 212 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332 744.00 | | | 332 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 718 387.00 | | | 718 387.00 |