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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 623.00 | |
AH Fonds commercial | | | 2 287.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 504.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 685.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 17 099.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 160 848.00 | |
BZ Autres créances | | | 40 845.00 | |
CF Disponibilités | | | 149 191.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 899.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 356 583.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 373 682.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 200.00 | 60 200.00 | | 60 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 120.00 | 86 000.00 | | 6 120.00 |
DH Report à nouveau | 20 032.00 | -97 281.00 | | 20 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 415.00 | 37 433.00 | | 90 415.00 |
DL TOTAL (I) | 176 768.00 | 86 352.00 | | 176 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66 365.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610.00 | 1 392.00 | | 1 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 291.00 | 83 989.00 | | 59 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 152.00 | 35 949.00 | | 29 152.00 |
EA Autres dettes | 80 721.00 | 100 289.00 | | 80 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 140.00 | | | 26 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 914.00 | 287 984.00 | | 196 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 682.00 | 374 336.00 | | 373 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 914.00 | | | 196 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 961.00 | | 2 490.00 | 153 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 934.00 | | 2 490.00 | 44 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 341.00 | | | 100 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 393.00 | 4 958.00 | | 134 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 526.00 | 1 986.00 | | 42 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 865.00 | 2 972.00 | | 91 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 291.00 | 59 291.00 | | 59 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 721.00 | 80 721.00 | | 80 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 140.00 | 26 140.00 | | 26 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
UX Autres créances clients | 158 950.00 | 158 950.00 | | 158 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
VB T. V. A. | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VI Groupe et associés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 365.00 | | | 66 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 655.00 | 30 655.00 | | 30 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 767.00 | 223 767.00 | | 223 767.00 |
VW T.V.A. | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 914.00 | 196 914.00 | | 196 914.00 |