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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AB Frais d’établissement | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 793.00 | 9 126.00 | 6 667.00 | 15 793.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 542.00 | 2 579.00 | 1 963.00 | 4 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 791.00 | 51 601.00 | 144 189.00 | 195 791.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 279.00 | 64 459.00 | 152 820.00 | 217 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 069.00 | 1.00 | 27 069.00 | 27 069.00 |
BZ Autres créances | 68 868.00 | | 68 868.00 | 68 868.00 |
CF Disponibilités | 76 458.00 | | 76 458.00 | 76 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 172 396.00 | | 172 396.00 | 172 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 675.00 | 64 459.00 | 325 216.00 | 389 675.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 2 500.00 | | 32 500.00 |
DH Report à nouveau | -94 825.00 | -37 893.00 | | -94 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 561.00 | -56 931.00 | | -5 561.00 |
DL TOTAL (I) | -67 886.00 | -92 325.00 | | -67 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 451.00 | 30 006.00 | | 22 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 28 058.00 | | 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 500.00 | 135 810.00 | | 184 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 160.00 | 46 164.00 | | 58 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 342.00 | 67 020.00 | | 99 342.00 |
EA Autres dettes | 28 480.00 | 11 938.00 | | 28 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 387.00 | | | 217 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 101.00 | 318 996.00 | | 393 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 216.00 | 226 673.00 | | 325 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 117.00 | 183 189.00 | | 193 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 444 707.00 | | 444 707.00 | 444 707.00 |
FG Production vendue services | 357 641.00 | | 357 641.00 | 357 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 641.00 | | 357 641.00 | 357 641.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 739.00 | |
GE Autres charges | | | 16 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 744.00 | 519.00 | | 3 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 744.00 | 519.00 | | 3 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 744.00 | -519.00 | | -3 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 744.00 | 300 998.00 | | 396 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 305.00 | 357 929.00 | | 402 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 561.00 | -56 931.00 | | -5 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 164.00 | 46 164.00 | | 46 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 998.00 | 39 998.00 | | 39 998.00 |
UX Autres créances clients | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 007.00 | 30 007.00 | | 30 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
VP Divers | 41 652.00 | 41 652.00 | | 41 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 021.00 | 67 021.00 | | 67 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 378.00 | 50 378.00 | | 50 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 189.00 | 183 189.00 | | 183 189.00 |