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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 485 732.00 | | 2 485 732.00 | 2 485 732.00 |
BZ Autres créances | 1 191 377.00 | | 1 191 377.00 | 1 191 377.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 191 377.00 | | 1 191 377.00 | 1 191 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 677 109.00 | | 3 677 109.00 | 3 677 109.00 |
CU Autres participations | 2 466 654.00 | | 2 466 654.00 | 2 466 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 110 000.00 | 3 110 000.00 | | 3 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -420 639.00 | -419 325.00 | | -420 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 050.00 | -1 315.00 | | -26 050.00 |
DL TOTAL (I) | 2 663 311.00 | 2 689 361.00 | | 2 663 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483.00 | | | 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 695.00 | 446 968.00 | | 645 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 844.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 342.00 | 6 303.00 | | 7 342.00 |
EA Autres dettes | 358 719.00 | 467 736.00 | | 358 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 799.00 | 922 850.00 | | 1 013 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 677 109.00 | 3 612 211.00 | | 3 677 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 104.00 | 475 882.00 | | 808 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 483.00 | | | 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 700.00 | | 53 700.00 | 53 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 700.00 | | 53 700.00 | 53 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 266.00 | 3 263.00 | | 3 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | | | -342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 700.00 | 53 700.00 | | 53 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 750.00 | 55 015.00 | | 79 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 050.00 | -1 315.00 | | -26 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 410 882.00 | | 74 850.00 | 2 410 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 485 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 485 732.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 410 882.00 | | 74 850.00 | 2 410 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 719.00 | 358 719.00 | | 358 719.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 853.00 | | | 18 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | | | 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VI Groupe et associés | 645 695.00 | 440 000.00 | 205 695.00 | 645 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190 949.00 | | | 1 190 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 456.00 | 1 191 378.00 | 19 078.00 | 1 210 456.00 |
VW T.V.A. | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 799.00 | 808 104.00 | 205 695.00 | 1 013 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 863.00 | 370.00 | | 2 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 844.00 | 17 160.00 | | 16 844.00 |
ST Autres comptes | 1 689.00 | 1 407.00 | | 1 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 907.00 | 762.00 | | 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 73.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 938.00 | 443.00 | | 2 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 527.00 | 3 509.00 | | 5 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 440.00 | 19 328.00 | | 19 440.00 |