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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 045.00 | 9 419.00 | 15 626.00 | 25 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 573.00 | 53 814.00 | 80 759.00 | 134 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 261 339.00 | | 261 339.00 | 261 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 972.00 | 63 233.00 | 357 740.00 | 420 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BZ Autres créances | 66 210.00 | | 66 210.00 | 66 210.00 |
CF Disponibilités | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 275.00 | | 77 275.00 | 77 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 247.00 | 63 233.00 | 435 014.00 | 498 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 975.00 | 30 975.00 | | 30 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 097.00 | 2 050.00 | | 3 097.00 |
DG Autres réserves | 78 110.00 | | | 78 110.00 |
DH Report à nouveau | | 38 446.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 844.00 | 40 711.00 | | 33 844.00 |
DL TOTAL (I) | 146 026.00 | 112 182.00 | | 146 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 665.00 | 167 532.00 | | 154 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 750.00 | 228 351.00 | | 93 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 888.00 | 11 137.00 | | 1 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 872.00 | 13 990.00 | | 20 872.00 |
EA Autres dettes | 17 813.00 | 29 930.00 | | 17 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 988.00 | 450 940.00 | | 288 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 014.00 | 563 123.00 | | 435 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 272 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 272 696.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 441.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 133 972.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 237.00 | 8 949.00 | | 6 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 349.00 | 135 998.00 | | 273 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 504.00 | 95 286.00 | | 239 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 844.00 | 40 711.00 | | 33 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 475.00 | 46 758.00 | | 16 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 029.00 | 7 390.00 | | 2 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 446.00 | 39 368.00 | | 14 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 872.00 | 20 872.00 | | 20 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 563.00 | 111 563.00 | | 111 563.00 |
UX Autres créances clients | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 665.00 | | | 154 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 210.00 | 66 210.00 | | 66 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 115.00 | 68 115.00 | | 68 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 988.00 | 134 323.00 | | 288 988.00 |