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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 364.00 | 4 782.00 | 3 582.00 | 8 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 413.00 | 4 782.00 | 3 631.00 | 8 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 854.00 | 21 600.00 | 22 254.00 | 43 854.00 |
BZ Autres créances | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 276.00 | | 75 276.00 | 75 276.00 |
CF Disponibilités | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 434.00 | 21 600.00 | 122 834.00 | 144 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 847.00 | 26 382.00 | 126 465.00 | 152 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 177 030.00 | | | 177 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 383.00 | | | -80 383.00 |
DL TOTAL (I) | 96 649.00 | | | 96 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738.00 | | | 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
EA Autres dettes | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 630.00 | 27 600.00 | | 36 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 816.00 | | | 29 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 465.00 | | | 126 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 816.00 | | | 29 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 738.00 | | | 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 628.00 | | 77 628.00 | 77 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 628.00 | | 77 628.00 | 77 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 600.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 941.00 | | | 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | | | -326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 790.00 | 37 868.00 | | 41 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 832.00 | | | 79 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 215.00 | | | 160 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 383.00 | | | -80 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 449.00 | | 1 417.00 | 7 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 452.00 | 8 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 452.00 | 8 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 400.00 | | 1 417.00 | 7 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 361.00 | 1 800.00 | 379.00 | 3 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 361.00 | 1 800.00 | 379.00 | 3 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 630.00 | 36 630.00 | | 36 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 834.00 | | | 25 834.00 |
VB T. V. A. | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VC Groupe et associés | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VI Groupe et associés | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 793.00 | 55 744.00 | 49.00 | 55 793.00 |
VW T.V.A. | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 816.00 | 29 816.00 | | 29 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
ST Autres comptes | 50 582.00 | | | 50 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 052.00 | | | 32 052.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 033.00 | | | 96 033.00 |