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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 159 470.00 | 49 985.00 | 109 485.00 | 159 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | 2 036.00 | 364.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 870.00 | 52 021.00 | 125 849.00 | 177 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 738.00 | | 147 738.00 | 147 738.00 |
BZ Autres créances | 91 693.00 | | 91 693.00 | 91 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 605.00 | | 310 605.00 | 310 605.00 |
CF Disponibilités | 52 094.00 | | 52 094.00 | 52 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 780.00 | | 614 780.00 | 614 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 650.00 | 52 021.00 | 740 629.00 | 792 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 89 407.00 | | | 89 407.00 |
DH Report à nouveau | | -640.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 658.00 | 140 047.00 | | 3 658.00 |
DL TOTAL (I) | 101 315.00 | 147 657.00 | | 101 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 625.00 | 187 529.00 | | 171 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 106 632.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 674.00 | 247 018.00 | | 389 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 823.00 | 177 189.00 | | 13 823.00 |
EA Autres dettes | 36 464.00 | 62 651.00 | | 36 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 728.00 | 36 544.00 | | 27 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 314.00 | 817 562.00 | | 639 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 629.00 | 965 220.00 | | 740 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 364.00 | 646 135.00 | | 498 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 870.00 | | | 177 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 870.00 | | | 177 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 747.00 | 8 274.00 | | 43 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 747.00 | 8 274.00 | | 43 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 674.00 | 389 674.00 | | 389 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 464.00 | 36 464.00 | | 36 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 728.00 | 27 728.00 | | 27 728.00 |
UX Autres créances clients | 147 738.00 | 147 738.00 | | 147 738.00 |
VB T. V. A. | 71 575.00 | 71 575.00 | | 71 575.00 |
VC Groupe et associés | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 427.00 | 30 477.00 | 97 599.00 | 171 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 541.00 | 245 541.00 | | 245 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 314.00 | 498 364.00 | 97 599.00 | 639 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 475.00 | 7 680.00 | | 3 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 210 539.00 | 241 667.00 | | 210 539.00 |
ST Autres comptes | 83 929.00 | 92 716.00 | | 83 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 381.00 | 32 259.00 | | 27 381.00 |
YT Sous‐traitance | 833 843.00 | 545 986.00 | | 833 843.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 529.00 | 1 460.00 | | 1 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 004.00 | 9 140.00 | | 5 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 216.00 | 125 628.00 | | 139 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 866.00 | 107 546.00 | | 64 866.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 172 892.00 | 912 628.00 | | 1 172 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |