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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 210.00 | 5 740.00 | 30 469.00 | 36 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 141.00 | 35 966.00 | 10 174.00 | 46 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 333.00 | 20 086.00 | 2 246.00 | 22 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 684.00 | 61 794.00 | 42 889.00 | 104 684.00 |
BT Marchandises | 13 956.00 | | 13 956.00 | 13 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 651.00 | 103 742.00 | 108 908.00 | 212 651.00 |
BZ Autres créances | 853 506.00 | | 853 506.00 | 853 506.00 |
CF Disponibilités | 91 258.00 | | 91 258.00 | 91 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 776.00 | 103 742.00 | 1 068 034.00 | 1 171 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 460.00 | 165 536.00 | 1 110 923.00 | 1 276 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
DL TOTAL (I) | 163 436.00 | | | 163 436.00 |
DP Provisions pour risques | 50 450.00 | | | 50 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 450.00 | | | 50 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 723.00 | | | 104 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 689.00 | | | 543 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 154.00 | | | 180 154.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | | | 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 250.00 | | | 68 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 037.00 | | | 897 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 923.00 | | | 1 110 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 037.00 | | | 897 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 282.00 | | | 236 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 557.00 | | | 221 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 443.00 | 163 500.00 | 153 148.00 | 51 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 907.00 | 3 834.00 | | 1 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 536.00 | 159 666.00 | 153 148.00 | 49 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 450.00 | 50 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 750.00 | 81 750.00 | | 81 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 690.00 | 543 690.00 | | 543 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 250.00 | 68 250.00 | | 68 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 562.00 | 1 066 562.00 | | 1 066 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 038.00 | 897 038.00 | | 897 038.00 |