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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 548.00 | 3 807.00 | 16 741.00 | 20 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 150.00 | 54 137.00 | 41 012.00 | 95 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 136.00 | 57 944.00 | 796 191.00 | 854 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 410.00 | | 156 410.00 | 156 410.00 |
BZ Autres créances | 526 327.00 | | 526 327.00 | 526 327.00 |
CF Disponibilités | 107 248.00 | | 107 248.00 | 107 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 663.00 | | 791 663.00 | 791 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 799.00 | 57 944.00 | 1 587 854.00 | 1 645 799.00 |
CU Autres participations | 734 930.00 | | 734 930.00 | 734 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 440.00 | 615 440.00 | | 615 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
DH Report à nouveau | 42 976.00 | -153 771.00 | | 42 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 362.00 | 196 747.00 | | 408 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 087.00 | 676 725.00 | | 1 085 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 129.00 | 67 001.00 | | 30 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 891.00 | 4 802.00 | | 50 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 936.00 | 21 555.00 | | 24 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 075.00 | 59 770.00 | | 141 075.00 |
EA Autres dettes | 255 734.00 | 1 155 092.00 | | 255 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 767.00 | 1 308 221.00 | | 502 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 854.00 | 1 984 947.00 | | 1 587 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 921 001.00 | | 921 001.00 | 921 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 001.00 | | 921 001.00 | 921 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 534 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 518.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 025.00 | 518.00 | | 20 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 025.00 | -517.00 | | -20 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 600.00 | | | -9 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 108.00 | 987 151.00 | | 1 871 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 746.00 | 790 404.00 | | 1 462 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 362.00 | 196 747.00 | | 408 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 979.00 | 22 966.00 | | 34 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 979.00 | 22 966.00 | | 34 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 522 262.00 | | 522 262.00 | 522 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522 262.00 | | 522 262.00 | 522 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 892.00 | 50 892.00 | | 50 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 075.00 | 141 075.00 | | 141 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 734.00 | 255 734.00 | | 255 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 130.00 | 30 130.00 | | 30 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684 414.00 | 684 414.00 | | 684 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 922.00 | 684 414.00 | 3 508.00 | 687 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 767.00 | 502 767.00 | | 502 767.00 |