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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 350.00 | 47 350.00 | | 47 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 801 377.00 | 139 041.00 | 662 336.00 | 801 377.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 352.00 | | 28 352.00 | 28 352.00 |
BZ Autres créances | 189 201.00 | | 189 201.00 | 189 201.00 |
CF Disponibilités | 689 586.00 | | 689 586.00 | 689 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 622.00 | | 911 622.00 | 911 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 999.00 | 139 041.00 | 1 573 958.00 | 1 712 999.00 |
CU Autres participations | 754 027.00 | 91 691.00 | 662 336.00 | 754 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 794 695.00 | 987 300.00 | | 794 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
DG Autres réserves | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
DH Report à nouveau | -47 556.00 | -102 287.00 | | -47 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 129.00 | 32 640.00 | | 1 129.00 |
DL TOTAL (I) | 778 562.00 | 947 947.00 | | 778 562.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 418.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 418.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 754.00 | 2 201 511.00 | | 1 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 145 007.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 380.00 | 1 483 982.00 | | 53 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 292.00 | 24 745.00 | | 46 292.00 |
EA Autres dettes | 693 969.00 | 667 830.00 | | 693 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 879.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 795 395.00 | 4 558 953.00 | | 795 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 958.00 | 5 513 319.00 | | 1 573 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 395.00 | 4 413 947.00 | | 795 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 754.00 | 2 201 511.00 | | 1 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 447 298.00 | | 12 447 298.00 | 12 447 298.00 |
FG Production vendue services | 193 493.00 | | 193 493.00 | 193 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 640 792.00 | | 12 640 792.00 | 12 640 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 836 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 220 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 810 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 782 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 911.00 | 15 309.00 | | 1 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 978.00 | 1 393.00 | | 42 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 160.00 | | | 170 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 138.00 | 1 393.00 | | 213 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 632.00 | 15 245.00 | | 71 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 160.00 | | | 170 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 965.00 | 15 245.00 | | 249 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 827.00 | -13 852.00 | | -36 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 053 653.00 | 19 137 710.00 | | 13 053 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 052 523.00 | 19 105 070.00 | | 13 052 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 129.00 | 32 640.00 | | 1 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 449.00 | | | 1 007 449.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 560.00 | 754 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 072.00 | 801 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 512.00 | 47 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 862.00 | | | 82 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 924 587.00 | | | 924 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 084.00 | 16 778.00 | 35 512.00 | 66 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 084.00 | 16 778.00 | 35 512.00 | 66 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 145.00 | | 141 481.00 | 14 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 172.00 | | 141 481.00 | 233 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 590.00 | | 147 899.00 | 239 590.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 147 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 380.00 | 53 380.00 | | 53 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693 969.00 | 693 969.00 | | 693 969.00 |
UX Autres créances clients | 28 352.00 | | | 28 352.00 |
VB T. V. A. | 24 051.00 | | | 24 051.00 |
VC Groupe et associés | 28 240.00 | | | 28 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VP Divers | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 575.00 | | | 135 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 036.00 | 222 036.00 | | 222 036.00 |
VW T.V.A. | 42 748.00 | 42 748.00 | | 42 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 395.00 | 795 395.00 | | 795 395.00 |