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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 90 470.00 | 64 520.00 | 25 950.00 | 90 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 470.00 | 64 520.00 | 25 950.00 | 90 470.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
072 Créances – Autres | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
084 Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
110 Total général Actif | 104 957.00 | 64 520.00 | 40 437.00 | 104 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 496.00 | 67 291.00 | | 96 496.00 |
222 Production stockée | 7 805.00 | 2 055.00 | | 7 805.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 356.00 | | |
230 Autres produits | 16.00 | 535.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 317.00 | 71 236.00 | | 104 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 670.00 | 8 651.00 | | 10 670.00 |
242 Autres charges externes. | 44 532.00 | 22 670.00 | | 44 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 606.00 | | | 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 603.00 | 1 753.00 | | 1 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 245.00 | 27 275.00 | | 37 245.00 |
252 Charges sociales | 9 712.00 | 6 864.00 | | 9 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 143.00 | 10 704.00 | | 12 143.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 20.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 913.00 | 77 938.00 | | 115 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 596.00 | -6 701.00 | | -11 596.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 12.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 666.00 | 490.00 | | 666.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77.00 | | | 77.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 305.00 | -1 311.00 | | -1 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 032.00 | -5 868.00 | | -11 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 070.00 | | | 74 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 897.00 | | | 8 897.00 |