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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184.00 | 58.00 | 125.00 | 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 362.00 | 36 490.00 | 36 871.00 | 73 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 981 893.00 | 36 549.00 | 5 945 343.00 | 5 981 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 663.00 | | 636 663.00 | 636 663.00 |
BZ Autres créances | 850 445.00 | | 850 445.00 | 850 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 972.00 | 12 022.00 | 37 950.00 | 49 972.00 |
CF Disponibilités | 1 191 542.00 | | 1 191 542.00 | 1 191 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 729 379.00 | 12 022.00 | 2 717 356.00 | 2 729 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 711 273.00 | 48 572.00 | 8 662 700.00 | 8 711 273.00 |
CU Autres participations | 5 908 346.00 | | 5 908 346.00 | 5 908 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 396 391.00 | | | 6 396 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 801.00 | | | 638 801.00 |
DL TOTAL (I) | 8 135 193.00 | | | 8 135 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 136.00 | | | 209 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 519.00 | | | 163 519.00 |
EA Autres dettes | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 507.00 | | | 527 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 662 700.00 | | | 8 662 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 895.00 | | | 372 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 141 894.00 | | | 6 141 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 000.00 | 5 908 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 000.00 | 5 981 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184.00 | | | 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 363.00 | | | 73 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 068 347.00 | | | 6 068 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 025.00 | 12 524.00 | | 24 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 9.00 | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 976.00 | 12 515.00 | | 23 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 519.00 | 163 519.00 | | 163 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
UX Autres créances clients | 636 664.00 | 636 664.00 | | 636 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 082.00 | 54 470.00 | 154 612.00 | 209 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 061.00 | | | 54 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850 446.00 | 850 446.00 | | 850 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 864.00 | 1 487 864.00 | | 1 487 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 507.00 | 372 895.00 | 154 612.00 | 527 507.00 |