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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 675.00 | 6 831.00 | 5 844.00 | 12 675.00 |
040 Immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 816.00 | 7 179.00 | 156 636.00 | 163 816.00 |
060 Stock marchandises | 30 731.00 | | 30 731.00 | 30 731.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 87 776.00 | | 87 776.00 | 87 776.00 |
088 Caisse | | | 1 780.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 025.00 | | 124 025.00 | 124 025.00 |
110 Total général Actif | 287 841.00 | 7 179.00 | 280 662.00 | 287 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 592.00 | |
172 Autres dettes | | | 115 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 347.00 | 195 330.00 | | 185 347.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 45.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 350.00 | 195 378.00 | | 185 350.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 481.00 | 76 630.00 | | 58 481.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 225.00 | -11 021.00 | | 5 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 943.00 | 2 920.00 | | 1 943.00 |
242 Autres charges externes. | 26 185.00 | 32 894.00 | | 26 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 214.00 | 1 803.00 | | 1 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 332.00 | 69 924.00 | | 73 332.00 |
252 Charges sociales | 3 816.00 | 4 690.00 | | 3 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 498.00 | 1 587.00 | | 1 498.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 699.00 | 179 427.00 | | 171 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 651.00 | 15 950.00 | | 13 651.00 |
280 Produits financiers | | 3 259.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 63.00 | | |
294 Charges financières | 5 547.00 | 3 177.00 | | 5 547.00 |
300 Charges exceptionnelles | 158.00 | 291.00 | | 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 343.00 | 2 613.00 | | 1 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 603.00 | 13 191.00 | | 6 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 551.00 | | | 551.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 275.00 | | | 163 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 551.00 | | | 551.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10.00 | | | 10.00 |