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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 283 541.00 | | 283 541.00 | 283 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 541.00 | | 283 541.00 | 283 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 541.00 | | 383 541.00 | 383 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 437.00 | 6 033.00 | | 3 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 690.00 | -2 596.00 | | -4 690.00 |
DL TOTAL (I) | 53 747.00 | 58 437.00 | | 53 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 194.00 | 92 137.00 | | 77 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 601.00 | 252 601.00 | | 252 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 794.00 | 344 738.00 | | 329 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 541.00 | 403 175.00 | | 383 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 807.00 | 271 750.00 | | 274 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 634.00 | | | 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252 601.00 | | | 252 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 133.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 566.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 566.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -434.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 566.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 690.00 | 3 162.00 | | 4 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 690.00 | -2 596.00 | | -4 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 560.00 | 21 573.00 | 54 987.00 | 76 560.00 |
VI Groupe et associés | 252 601.00 | 252 601.00 | | 252 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 541.00 | 283 541.00 | | 283 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 541.00 | 283 541.00 | | 283 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 794.00 | 274 807.00 | 54 987.00 | 329 794.00 |