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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 880.00 | 9 326.00 | 2 554.00 | 11 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 805.00 | 18 251.00 | 2 554.00 | 20 805.00 |
BT Marchandises | 156 501.00 | | 156 501.00 | 156 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
BZ Autres créances | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
CF Disponibilités | 189 375.00 | | 189 375.00 | 189 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 555.00 | | 362 555.00 | 362 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 360.00 | 18 251.00 | 365 109.00 | 383 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 182 583.00 | 159 799.00 | | 182 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 229.00 | 32 785.00 | | 54 229.00 |
DL TOTAL (I) | 242 312.00 | 198 083.00 | | 242 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 947.00 | 700.00 | | 2 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 391.00 | 105 247.00 | | 93 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 459.00 | 17 175.00 | | 26 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 797.00 | 129 422.00 | | 122 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 109.00 | 327 505.00 | | 365 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 797.00 | 123 122.00 | | 122 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 813.00 | | 691.00 | 21 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 699.00 | 20 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 699.00 | 20 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 813.00 | | 691.00 | 21 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 115.00 | 835.00 | 1 699.00 | 19 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 115.00 | 835.00 | 1 699.00 | 19 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 391.00 | 93 391.00 | | 93 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
UX Autres créances clients | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
VW T.V.A. | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 797.00 | 122 797.00 | | 122 797.00 |