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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 215.00 | 809.00 | 406.00 | 1 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 571.00 | 12 802.00 | 2 769.00 | 15 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 786.00 | 13 611.00 | 3 175.00 | 16 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 15 651.00 | -15 651.00 | |
060 Stock marchandises | 87 071.00 | | 87 071.00 | 87 071.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
072 Créances – Autres | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 065.00 | 15 651.00 | 82 414.00 | 98 065.00 |
110 Total général Actif | 114 851.00 | 29 262.00 | 85 589.00 | 114 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -141 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -166 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 173 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | -3 868.00 | | | -3 868.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
230 Autres produits | 28 230.00 | | | 28 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 037.00 | | | 46 037.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
242 Autres charges externes. | 37 925.00 | | | 37 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 941.00 | | | -2 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
252 Charges sociales | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 666.00 | | | 72 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 629.00 | | | -26 629.00 |
290 Produits exceptionnels | 758.00 | | | 758.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 315.00 | | | 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 186.00 | | | -26 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 28 229.00 | | | 28 229.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 28 229.00 | | | 28 229.00 |