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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 185.00 | 292.00 | 893.00 | 1 185.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 490.00 | 1 238.00 | 8 251.00 | 9 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 994.00 | 18 854.00 | 98 140.00 | 116 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 699.00 | | 23 699.00 | 23 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 968.00 | 20 384.00 | 522 584.00 | 542 968.00 |
BT Marchandises | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 226.00 | | 26 226.00 | 26 226.00 |
BZ Autres créances | 313 454.00 | | 313 454.00 | 313 454.00 |
CF Disponibilités | 51 031.00 | | 51 031.00 | 51 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 961.00 | | 398 961.00 | 398 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 929.00 | 20 384.00 | 921 545.00 | 941 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 699.00 | | | 23 699.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 242 154.00 | 279 533.00 | | 242 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 808.00 | -37 379.00 | | 77 808.00 |
DL TOTAL (I) | 382 161.00 | 304 354.00 | | 382 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 338.00 | 330 000.00 | | 378 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 451.00 | 62 503.00 | | 83 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 043.00 | 11 622.00 | | 39 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 362.00 | 7 774.00 | | 38 362.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 384.00 | 411 899.00 | | 539 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 545.00 | 716 253.00 | | 921 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 348.00 | 81 899.00 | | 218 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 734.00 | | 169 734.00 | 169 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 734.00 | | 169 734.00 | 169 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 589.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 089.00 | 19 543.00 | | 3 089.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 21 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 2 204.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -2 204.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 806.00 | 233 397.00 | | 332 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 998.00 | 270 777.00 | | 254 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 808.00 | -37 379.00 | | 77 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 997.00 | | 115 971.00 | 426 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | 1 185.00 | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 791.00 | | 103 693.00 | 22 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 206.00 | | 11 093.00 | 14 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 795.00 | 7 589.00 | | 12 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 292.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 795.00 | 7 297.00 | | 12 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 043.00 | 39 043.00 | | 39 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 699.00 | 23 699.00 | | 23 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VB T. V. A. | 40 900.00 | 40 900.00 | | 40 900.00 |
VC Groupe et associés | 213 234.00 | 213 234.00 | | 213 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 338.00 | 57 302.00 | 281 248.00 | 398 338.00 |
VI Groupe et associés | 63 451.00 | 63 451.00 | | 63 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 648.00 | 58 648.00 | | 58 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 153.00 | 337 153.00 | | 337 153.00 |
VW T.V.A. | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 384.00 | 218 348.00 | 281 248.00 | 559 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 534.00 | 21 398.00 | | 1 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 712.00 | 15 646.00 | | 712.00 |
ST Autres comptes | 37 225.00 | 22 232.00 | | 37 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 253.00 | 11 833.00 | | 46 253.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 930.00 | 5 194.00 | | 12 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 415.00 | 2 169.00 | | 1 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 949.00 | 23 567.00 | | 2 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 762.00 | 24 715.00 | | 23 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 487.00 | 12 197.00 | | 19 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 121.00 | 54 905.00 | | 97 121.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |