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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 056.00 | 4 294.00 | 7 762.00 | 12 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 589 961.00 | 883 020.00 | 706 941.00 | 1 589 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 198.00 | 59 973.00 | 55 226.00 | 115 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 017.00 | | 21 017.00 | 21 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 095.00 | 947 287.00 | 797 808.00 | 1 745 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 003.00 | 30 118.00 | 219 886.00 | 250 003.00 |
BZ Autres créances | 49 764.00 | | 49 764.00 | 49 764.00 |
CF Disponibilités | 183 324.00 | | 183 324.00 | 183 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 868.00 | 30 118.00 | 459 750.00 | 489 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 963.00 | 977 404.00 | 1 257 559.00 | 2 234 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 256 109.00 | | | 256 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 627.00 | | | -92 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 072.00 | | | 59 072.00 |
DL TOTAL (I) | 233 554.00 | | | 233 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 435.00 | | | 693 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 570.00 | | | 196 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 667.00 | | | 131 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 005.00 | | | 1 024 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 559.00 | | | 1 257 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 350.00 | | | 480 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 065.00 | | 891 065.00 | 891 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 065.00 | | 891 065.00 | 891 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 850.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 579.00 | | | 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 421.00 | | | 32 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 213.00 | | | 32 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 151.00 | | | 1 047 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 778.00 | | | 1 139 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 627.00 | | | -92 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 691.00 | | 92 308.00 | 1 739 691.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 842.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 842.00 | 21 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 904.00 | 1 745 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 063.00 | 1 724 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 705 458.00 | | 70 683.00 | 1 705 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 234.00 | | 21 625.00 | 34 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 132.00 | 145 155.00 | | 802 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 132.00 | 145 155.00 | | 802 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 450.00 | 17 850.00 | 30 183.00 | 42 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 450.00 | 17 850.00 | 30 183.00 | 42 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 450.00 | 17 850.00 | | 42 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 570.00 | 196 570.00 | | 196 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 692.00 | 24 692.00 | | 24 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 551.00 | 46 551.00 | | 46 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 017.00 | | 21 017.00 | 21 017.00 |
UX Autres créances clients | 250 003.00 | 250 003.00 | | 250 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VB T. V. A. | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 435.00 | 149 780.00 | 543 655.00 | 693 435.00 |
VI Groupe et associés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 813.00 | | | 43 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VP Divers | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 414.00 | 35 414.00 | | 35 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 975.00 | 300 958.00 | 21 017.00 | 321 975.00 |
VW T.V.A. | 56 399.00 | 56 399.00 | | 56 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 005.00 | 480 350.00 | 543 655.00 | 1 024 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
ST Autres comptes | 222 905.00 | | | 222 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 303 258.00 | | | 303 258.00 |
YT Sous‐traitance | 192 649.00 | | | 192 649.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 892.00 | | | 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 966.00 | | | 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 740.00 | | | 75 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 132.00 | | | 45 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 731 724.00 | | | 731 724.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |