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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 33 619.00 | 6 381.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 116 210.00 | | 116 210.00 | 116 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 430.00 | 14 541.00 | 5 889.00 | 20 430.00 |
AP Constructions | 185 951.00 | 108 374.00 | 77 577.00 | 185 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 160.00 | 155 626.00 | 12 534.00 | 168 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 685.00 | 313 561.00 | 228 124.00 | 541 685.00 |
BT Marchandises | 17 921.00 | | 17 921.00 | 17 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BZ Autres créances | 33 295.00 | | 33 295.00 | 33 295.00 |
CF Disponibilités | 24 108.00 | | 24 108.00 | 24 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 171.00 | | 43 171.00 | 43 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 857.00 | 313 561.00 | 271 295.00 | 584 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 893.00 | | | -71 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 076.00 | | | -6 076.00 |
DL TOTAL (I) | -69 969.00 | | | -69 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 954.00 | | | 81 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 662.00 | | | 141 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 913.00 | | | 107 913.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 264.00 | | | 341 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 295.00 | | | 271 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 032.00 | | | 329 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | | | 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 600.00 | | 105 600.00 | 105 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 600.00 | | 105 600.00 | 105 600.00 |
FQ Autres produits | | | 19 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 42 077.00 | | | 42 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 262.00 | | | 27 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 262.00 | | | 27 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 262.00 | | | -27 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 992.00 | | | 124 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 068.00 | | | 131 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 076.00 | | | -6 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 821.00 | | | 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 181.00 | | | 542 181.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 495.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 495.00 | 9 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495.00 | 541 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 640.00 | | | 176 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 513.00 | | | 355 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 760.00 | 36 802.00 | | 276 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 974.00 | 8 186.00 | | 39 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 786.00 | 28 616.00 | | 236 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 920.00 | 31 920.00 | | 31 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 742.00 | 65 742.00 | | 65 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
UX Autres créances clients | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VB T. V. A. | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 553.00 | 69 321.00 | 12 232.00 | 81 553.00 |
VI Groupe et associés | 109 743.00 | 109 743.00 | | 109 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 467.00 | | | 37 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 306.00 | 33 306.00 | | 33 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 704.00 | 43 171.00 | 9 533.00 | 52 704.00 |
VW T.V.A. | 37 439.00 | 37 439.00 | | 37 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 264.00 | 329 032.00 | 12 232.00 | 341 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
ST Autres comptes | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 918.00 | | | 48 918.00 |
YT Sous‐traitance | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 908.00 | | | 58 908.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |