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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 114.00 | 31 799.00 | 315.00 | 32 114.00 |
040 Immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 154.00 | 31 799.00 | 5 355.00 | 37 154.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 459.00 | | 35 459.00 | 35 459.00 |
072 Créances – Autres | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
084 Disponibilités | 22 685.00 | | 22 685.00 | 22 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 379.00 | | 67 379.00 | 67 379.00 |
110 Total général Actif | 104 534.00 | 31 799.00 | 72 734.00 | 104 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 710.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 119 680.00 | 88 715.00 | | 119 680.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 870.00 | 12 940.00 | | 870.00 |
222 Production stockée | -1 400.00 | 5 000.00 | | -1 400.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 156.00 | 106 656.00 | | 119 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 654.00 | 26 807.00 | | 30 654.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 35.00 | 320.00 | | 35.00 |
242 Autres charges externes. | 48 693.00 | 53 443.00 | | 48 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 964.00 | | | 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 964.00 | 928.00 | | 964.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 739.00 | 32 268.00 | | 37 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 554.00 | 2 646.00 | | 1 554.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 640.00 | 116 412.00 | | 119 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | -484.00 | -9 756.00 | | -484.00 |
280 Produits financiers | 172.00 | 142.00 | | 172.00 |
290 Produits exceptionnels | 498.00 | | | 498.00 |
294 Charges financières | 55.00 | 22.00 | | 55.00 |
310 Bénéfice ou perte | 131.00 | -9 636.00 | | 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 154.00 | | | 37 154.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 437.00 | | | 25 437.00 |