| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 370.00 | 15 128.00 | 25 241.00 | 40 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 674.00 | 15 128.00 | 28 545.00 | 43 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 645.00 | 5 652.00 | 224 993.00 | 230 645.00 |
BZ Autres créances | 13 107.00 | | 13 107.00 | 13 107.00 |
CF Disponibilités | 48 263.00 | | 48 263.00 | 48 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 017.00 | 5 652.00 | 286 365.00 | 292 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 691.00 | 20 780.00 | 314 911.00 | 335 691.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -41 612.00 | 43 645.00 | | -41 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 568.00 | -85 258.00 | | 82 568.00 |
DL TOTAL (I) | 48 655.00 | -33 912.00 | | 48 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 154.00 | 32 110.00 | | 25 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 615.00 | 4 335.00 | | 12 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 091.00 | 31 669.00 | | 167 091.00 |
EA Autres dettes | 61 394.00 | 85 299.00 | | 61 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 255.00 | 153 413.00 | | 266 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 911.00 | 119 501.00 | | 314 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 255.00 | 153 413.00 | | 266 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 298.00 | | 638 298.00 | 638 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 298.00 | | 638 298.00 | 638 298.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 185.00 | 147.00 | | 23 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 185.00 | 147.00 | | 23 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 185.00 | 147.00 | | 23 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 494.00 | 291 563.00 | | 661 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 925.00 | 376 822.00 | | 578 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 568.00 | -85 258.00 | | 82 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 577.00 | | 2 096.00 | 41 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 273.00 | | 2 096.00 | 38 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 370.00 | 3 758.00 | | 11 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 370.00 | 3 758.00 | | 11 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 337.00 | 111 337.00 | | 111 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 223 863.00 | 223 863.00 | | 223 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VB T. V. A. | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
VI Groupe et associés | 60 934.00 | 60 934.00 | | 60 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 053.00 | 247 053.00 | | 247 053.00 |
VW T.V.A. | 38 441.00 | 38 441.00 | | 38 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 255.00 | 266 255.00 | | 266 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 360.00 | 2 948.00 | | 3 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 407.00 | 1 456.00 | | 20 407.00 |
ST Autres comptes | 52 428.00 | 45 954.00 | | 52 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 188.00 | 28 152.00 | | 30 188.00 |
YT Sous‐traitance | 617.00 | 1 595.00 | | 617.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 367.00 | 33 715.00 | | 36 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 992.00 | 1 522.00 | | 1 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 352.00 | 4 470.00 | | 5 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 751.00 | | | 127 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 198.00 | | | 24 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 010.00 | 110 872.00 | | 140 010.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |