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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 130.00 | 12 976.00 | 17 154.00 | 30 130.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 330.00 | 12 976.00 | 38 354.00 | 51 330.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 754.00 | | 16 754.00 | 16 754.00 |
072 Créances – Autres | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
084 Disponibilités | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 124.00 | | 44 124.00 | 44 124.00 |
110 Total général Actif | 95 454.00 | 12 976.00 | 82 478.00 | 95 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 849.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 577.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 485.00 | 7 135.00 | | 1 485.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 866.00 | 134 382.00 | | 101 866.00 |
222 Production stockée | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
224 Production immobilisée | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 270.00 | 4 469.00 | | 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 920.00 | 145 986.00 | | 114 920.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 638.00 | 40 523.00 | | 26 638.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 945.00 | -1 594.00 | | -1 945.00 |
242 Autres charges externes. | 51 477.00 | 47 886.00 | | 51 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 114.00 | 877.00 | | 2 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 294.00 | 32 501.00 | | 33 294.00 |
252 Charges sociales | 3 511.00 | 8 967.00 | | 3 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 749.00 | 3 416.00 | | 4 749.00 |
262 Autres charges | 458.00 | 14.00 | | 458.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 296.00 | 132 589.00 | | 120 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 376.00 | 13 396.00 | | -5 376.00 |
294 Charges financières | 120.00 | 88.00 | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 496.00 | 13 308.00 | | -5 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 153.00 | | | 46 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 441.00 | | | 12 441.00 |