| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 174.00 | 2 000.00 | 142 174.00 | 144 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 717.00 | 62 862.00 | 14 855.00 | 77 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 996.00 | 220 862.00 | 1 288 134.00 | 1 508 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 309.00 | | 32 309.00 | 32 309.00 |
BZ Autres créances | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CF Disponibilités | 31 316.00 | | 31 316.00 | 31 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 881.00 | | 65 881.00 | 65 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 877.00 | 220 862.00 | 1 354 015.00 | 1 574 877.00 |
CU Autres participations | 1 281 105.00 | 156 000.00 | 1 125 105.00 | 1 281 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 000.00 | 1 101 000.00 | | 1 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 537.00 | 50 503.00 | | 53 537.00 |
DG Autres réserves | 10 094.00 | 7 874.00 | | 10 094.00 |
DH Report à nouveau | 181 689.00 | 236 354.00 | | 181 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 620.00 | 60 583.00 | | -16 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 700.00 | 1 456 319.00 | | 1 329 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 222.00 | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 033.00 | 6 761.00 | | 13 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 709.00 | 21 985.00 | | 10 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 316.00 | 28 968.00 | | 24 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 015.00 | 1 485 287.00 | | 1 354 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 068.00 | 28 968.00 | | 24 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 851.00 | | 7 145.00 | 1 501 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 358 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 508 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 029.00 | | 1 145.00 | 143 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 358 822.00 | | | 1 358 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634.00 | 366.00 | | 1 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634.00 | 366.00 | | 1 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 62 862.00 | | | 62 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 862.00 | | | 218 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 862.00 | | | 218 862.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 717.00 | | 77 717.00 | 77 717.00 |
UX Autres créances clients | 32 309.00 | 32 309.00 | | 32 309.00 |
VB T. V. A. | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 282.00 | 34 565.00 | 77 717.00 | 112 282.00 |
VW T.V.A. | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 316.00 | 24 068.00 | 248.00 | 24 316.00 |