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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 955.00 | 47 150.00 | 4 805.00 | 51 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 776.00 | 178 102.00 | 21 673.00 | 199 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 159 166.00 | 721 171.00 | 437 995.00 | 1 159 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 487.00 | 946 423.00 | 765 064.00 | 1 711 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 192.00 | | 21 192.00 | 21 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 918.00 | | 36 918.00 | 36 918.00 |
CF Disponibilités | 1 662 229.00 | | 1 662 229.00 | 1 662 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 273.00 | | 31 273.00 | 31 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 612.00 | | 1 751 612.00 | 1 751 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 463 099.00 | 946 423.00 | 2 516 676.00 | 3 463 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 287 806.00 | 1 286 723.00 | | 1 287 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 048.00 | 79 082.00 | | 315 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 854.00 | 1 475 806.00 | | 1 712 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 805.00 | 387 330.00 | | 422 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 089.00 | | | 78 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 620.00 | 206 828.00 | | 169 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 308.00 | 101 272.00 | | 133 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 822.00 | 695 430.00 | | 803 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 676.00 | 2 171 236.00 | | 2 516 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 191.00 | 308 179.00 | | 443 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
FD Production vendue biens | 2 723 763.00 | | 2 723 763.00 | 2 723 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 724 620.00 | | 2 724 620.00 | 2 724 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 741 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 697.00 | |
GE Autres charges | | | 165 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 393 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 233.00 | 46 370.00 | | 17 233.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 165 202.00 | 55 487.00 | | 165 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 495.00 | 641.00 | | 4 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 142.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 495.00 | 12 283.00 | | 4 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 3 508.00 | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 162.00 | 42 731.00 | | 7 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 201.00 | 46 240.00 | | 7 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 706.00 | -33 957.00 | | -2 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 433.00 | | | 30 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747 848.00 | 1 553 930.00 | | 2 747 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 432 800.00 | 1 474 847.00 | | 2 432 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 048.00 | 79 082.00 | | 315 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 755.00 | | 300 516.00 | 1 469 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 783.00 | 1 711 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 51 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 558.00 | 1 358 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 180.00 | | | 52 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 500.00 | | | 1 417 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 300 516.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 348.00 | 140 697.00 | 51 621.00 | 857 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 375.00 | | 225.00 | 47 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 973.00 | 140 697.00 | 51 396.00 | 809 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 620.00 | 169 620.00 | | 169 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 486.00 | 69 486.00 | | 69 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 322.00 | 36 322.00 | | 36 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
VB T. V. A. | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 717.00 | 62 086.00 | 250 215.00 | 422 717.00 |
VI Groupe et associés | 78 089.00 | 78 089.00 | | 78 089.00 |
VP Divers | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 519.00 | 31 519.00 | | 31 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 273.00 | 31 273.00 | | 31 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 782.00 | 68 191.00 | 591.00 | 68 782.00 |
VW T.V.A. | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 822.00 | 443 191.00 | 250 215.00 | 803 822.00 |