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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 333.00 | 16 013.00 | 8 321.00 | 24 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 593.00 | 16 013.00 | 11 581.00 | 27 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 686.00 | 77 073.00 | 63 613.00 | 140 686.00 |
BZ Autres créances | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CF Disponibilités | 103 202.00 | | 103 202.00 | 103 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 331.00 | 77 073.00 | 169 257.00 | 246 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 924.00 | 93 086.00 | 180 838.00 | 273 924.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 048.00 | | | 104 048.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 81 421.00 | 80 886.00 | | 81 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 765.00 | 535.00 | | 6 765.00 |
DL TOTAL (I) | 96 986.00 | 90 221.00 | | 96 986.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 4.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 906.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 962.00 | 24 220.00 | | 7 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932.00 | 765.00 | | 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 959.00 | 52 368.00 | | 74 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 852.00 | 92 262.00 | | 83 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 838.00 | 182 483.00 | | 180 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 852.00 | 92 262.00 | | 83 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 196 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 196 645.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 911.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 779.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 500.00 | 445.00 | | 27 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 500.00 | -445.00 | | -27 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 388.00 | 95.00 | | 2 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 939.00 | 115 110.00 | | 196 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 174.00 | 114 575.00 | | 190 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 765.00 | 535.00 | | 6 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 063.00 | | 1 030.00 | 54 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 500.00 | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 500.00 | 27 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 303.00 | | 1 030.00 | 23 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 201.00 | 4 811.00 | | 11 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 201.00 | 4 811.00 | | 11 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 114.00 | 48 114.00 | | 48 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
UX Autres créances clients | 43 038.00 | 3 730.00 | 39 308.00 | 43 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 649.00 | 32 909.00 | 64 740.00 | 97 649.00 |
VB T. V. A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 128.00 | 39 080.00 | 104 048.00 | 143 128.00 |
VW T.V.A. | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 852.00 | 83 852.00 | | 83 852.00 |