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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 33.00 | 67.00 | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 406.00 | 11 201.00 | 205.00 | 11 406.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 505.00 | 11 233.00 | 1 272.00 | 12 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
060 Stock marchandises | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 429.00 | | 40 429.00 | 40 429.00 |
072 Créances – Autres | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
084 Disponibilités | 17 254.00 | | 17 254.00 | 17 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 370.00 | | 64 370.00 | 64 370.00 |
110 Total général Actif | 76 875.00 | 11 233.00 | 65 642.00 | 76 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 158.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 712.00 | | | 52 712.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 010.00 | | | 145 010.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 743.00 | | | 197 743.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 256.00 | | | -1 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 220.00 | | | 33 220.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30.00 | | | -30.00 |
242 Autres charges externes. | 81 469.00 | | | 81 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 734.00 | | | 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 436.00 | | | 53 436.00 |
252 Charges sociales | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 471.00 | | | 471.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 931.00 | | | 184 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
294 Charges financières | 254.00 | | | 254.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 99.00 | | | 99.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 304.00 | | | 304.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 403.00 | | | 403.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 860.00 | | | 44 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 079.00 | | | 19 079.00 |