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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 831.00 | 1 429.00 | 402.00 | 1 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831.00 | 1 429.00 | 402.00 | 1 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384 378.00 | | 384 378.00 | 384 378.00 |
BZ Autres créances | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 455.00 | | 35 455.00 | 35 455.00 |
CF Disponibilités | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 900.00 | | 87 900.00 | 87 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 144.00 | | 522 144.00 | 522 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 975.00 | 1 429.00 | 522 546.00 | 523 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 130 882.00 | | | 130 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 037.00 | | | 35 037.00 |
DL TOTAL (I) | 167 018.00 | | | 167 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 556.00 | | | 39 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 533.00 | | | 206 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 110.00 | | | 86 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 329.00 | | | 23 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 528.00 | | | 355 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 546.00 | | | 522 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 528.00 | | | 355 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 556.00 | | | 39 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 618.00 | | 337 618.00 | 337 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 618.00 | | 337 618.00 | 337 618.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 177 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 651.00 | | | 338 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 614.00 | | | 303 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 037.00 | | | 35 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819.00 | 610.00 | | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819.00 | 610.00 | | 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 110.00 | 86 110.00 | | 86 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VB T. V. A. | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 556.00 | 39 556.00 | | 39 556.00 |
VI Groupe et associés | 206 533.00 | 206 533.00 | | 206 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 900.00 | | | 87 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 612.00 | 101 612.00 | | 101 612.00 |
VW T.V.A. | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 528.00 | 355 528.00 | | 355 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 532.00 | | | 24 532.00 |
ST Autres comptes | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
YT Sous‐traitance | 73 129.00 | | | 73 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 092.00 | | | 32 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 668.00 | | | 106 668.00 |