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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 464 907.00 | 35 000.00 | 429 907.00 | 464 907.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 464 907.00 | 35 000.00 | 429 907.00 | 464 907.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 885.00 | | 40 885.00 | 40 885.00 |
072 Créances – Autres | 85 529.00 | | 85 529.00 | 85 529.00 |
084 Disponibilités | 810 510.00 | | 810 510.00 | 810 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 936 924.00 | | 936 924.00 | 936 924.00 |
110 Total général Actif | 1 401 830.00 | 35 000.00 | 1 366 830.00 | 1 401 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 45 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 784 868.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 263 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 366 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 071.00 | 32 271.00 | | 34 071.00 |
230 Autres produits | 116.00 | 2.00 | | 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 187.00 | 32 273.00 | | 34 187.00 |
242 Autres charges externes. | 3 977.00 | 3 367.00 | | 3 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 484.00 | | | 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 915.00 | 616.00 | | 1 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
252 Charges sociales | 14 000.00 | 14 411.00 | | 14 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 393.00 | 26 894.00 | | 28 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 794.00 | 5 379.00 | | 5 794.00 |
280 Produits financiers | 645.00 | 603.00 | | 645.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | 1 641.00 | | 1 088.00 |
310 Bénéfice ou perte | 351.00 | 4 340.00 | | 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 464 262.00 | | | 464 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 645.00 | | | 645.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 406.00 | | | 406.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |