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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 150.00 | | 46 150.00 | 46 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 060.00 | 7 276.00 | 6 784.00 | 14 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 210.00 | 7 276.00 | 52 934.00 | 60 210.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
072 Créances – Autres | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
084 Disponibilités | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
110 Total général Actif | 68 521.00 | 7 276.00 | 61 245.00 | 68 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 661.00 | 10 447.00 | | 10 661.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 347.00 | 99 398.00 | | 109 347.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 167.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 8 593.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 010.00 | 119 604.00 | | 120 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 195.00 | 54 369.00 | | 57 195.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -158.00 | 161.00 | | -158.00 |
242 Autres charges externes. | 17 535.00 | 16 529.00 | | 17 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 176.00 | 1 500.00 | | 1 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 280.00 | 12 697.00 | | 13 280.00 |
252 Charges sociales | 5 927.00 | 5 504.00 | | 5 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 521.00 | 866.00 | | 1 521.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 482.00 | 91 628.00 | | 96 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 527.00 | 27 975.00 | | 23 527.00 |
294 Charges financières | 245.00 | 355.00 | | 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 50.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 103.00 | 27 570.00 | | 21 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 090.00 | | | 58 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |