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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 623.00 | 6 949.00 | 4 673.00 | 11 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853.00 | 831.00 | 22.00 | 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 266.00 | | 18 266.00 | 18 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 266.00 | | 18 266.00 | 18 266.00 |
BT Marchandises | 21 734.00 | | 21 734.00 | 21 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BZ Autres créances | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CF Disponibilités | 18 554.00 | | 18 554.00 | 18 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 668.00 | | 44 668.00 | 44 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 412.00 | 7 781.00 | 157 631.00 | 165 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 647.00 | 11 070.00 | | 38 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 057.00 | 27 577.00 | | 22 057.00 |
DL TOTAL (I) | 66 205.00 | 44 147.00 | | 66 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 297.00 | 31 331.00 | | 18 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 647.00 | 33 778.00 | | 31 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 272.00 | 30 870.00 | | 31 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 208.00 | 15 171.00 | | 10 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 425.00 | 111 152.00 | | 91 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 631.00 | 155 299.00 | | 157 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 272.00 | 31 272.00 | | 31 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
UX Autres créances clients | 550.00 | | | 550.00 |
VB T. V. A. | 831.00 | | | 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 297.00 | 13 644.00 | 4 653.00 | 18 297.00 |
VI Groupe et associés | 31 647.00 | 31 647.00 | | 31 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 501.00 | | | 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |
VW T.V.A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 426.00 | 86 773.00 | 4 653.00 | 91 426.00 |