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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 534.00 | 7 692.00 | 2 842.00 | 10 534.00 |
AH Fonds commercial | 415 310.00 | | 415 310.00 | 415 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 433.00 | 7 667.00 | 8 766.00 | 16 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 294.00 | 62 240.00 | 66 054.00 | 128 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 997.00 | 77 599.00 | 504 399.00 | 581 997.00 |
BT Marchandises | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 162.00 | 875.00 | 2 288.00 | 3 162.00 |
BZ Autres créances | 68 951.00 | | 68 951.00 | 68 951.00 |
CF Disponibilités | 24 510.00 | | 24 510.00 | 24 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 718.00 | 875.00 | 107 843.00 | 108 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 715.00 | 78 474.00 | 612 241.00 | 690 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 627.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 387.00 | 11 918.00 | | 28 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 196.00 | 16 842.00 | | 36 196.00 |
DL TOTAL (I) | 75 583.00 | 39 387.00 | | 75 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 153.00 | 258 782.00 | | 214 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 816.00 | 123 867.00 | | 129 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 816.00 | 62 872.00 | | 44 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 465.00 | 59 972.00 | | 134 465.00 |
EA Autres dettes | 13 409.00 | 29 213.00 | | 13 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 615.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 536 659.00 | 536 320.00 | | 536 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 241.00 | 575 707.00 | | 612 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 816.00 | | | 129 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470 162.00 | | 470 162.00 | 470 162.00 |
FG Production vendue services | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 077.00 | | 472 077.00 | 472 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 438.00 | |
GE Autres charges | | | 1 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 586.00 | 55 500.00 | | 7 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 972.00 | 55 500.00 | | 11 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 072.00 | 2 968.00 | | 12 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 225.00 | 33 398.00 | | 5 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 297.00 | 36 367.00 | | 17 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 325.00 | 19 133.00 | | -5 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 843.00 | 1 858.00 | | 5 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 897.00 | 508 645.00 | | 484 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 701.00 | 491 803.00 | | 448 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 196.00 | 16 842.00 | | 36 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 055.00 | | 3 655.00 | 586 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 713.00 | 581 997.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 713.00 | 144 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 310.00 | | | 415 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 785.00 | | 3 655.00 | 148 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 302.00 | 25 785.00 | 2 488.00 | 54 302.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 582.00 | 2 110.00 | | 5 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 720.00 | 23 675.00 | 2 488.00 | 48 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 206.00 | 53.00 | 214 153.00 | 214 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 816.00 | 44 816.00 | | 44 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 253.00 | 60 253.00 | | 60 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
UX Autres créances clients | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 46 015.00 | | | 46 015.00 |
VI Groupe et associés | 129 763.00 | 129 763.00 | | 129 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
VP Divers | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 983.00 | 77 557.00 | 11 426.00 | 88 983.00 |
VW T.V.A. | 66 594.00 | 66 594.00 | | 66 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 659.00 | 322 506.00 | 214 153.00 | 536 659.00 |