| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 011.00 | 5 416.00 | 594.00 | 6 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 211.00 | 5 416.00 | 34 794.00 | 40 211.00 |
BT Marchandises | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 626.00 | | 39 626.00 | 39 626.00 |
BZ Autres créances | 228 761.00 | | 228 761.00 | 228 761.00 |
CF Disponibilités | 35 935.00 | | 35 935.00 | 35 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 323 662.00 | | 323 662.00 | 323 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 873.00 | 5 416.00 | 358 456.00 | 363 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 119 616.00 | 95 476.00 | | 119 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 076.00 | 24 140.00 | | 68 076.00 |
DL TOTAL (I) | 209 692.00 | 141 616.00 | | 209 692.00 |
DP Provisions pour risques | 61 578.00 | | | 61 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 578.00 | | | 61 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 263.00 | 21 493.00 | | 6 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 330.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 547.00 | 60 574.00 | | 60 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 752.00 | 18 922.00 | | 19 752.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | 44.00 | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 186.00 | 121 364.00 | | 87 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 456.00 | 262 980.00 | | 358 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 186.00 | 116 205.00 | | 87 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506 662.00 | | 506 662.00 | 506 662.00 |
FG Production vendue services | 232 975.00 | | 232 975.00 | 232 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 638.00 | | 739 638.00 | 739 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 261.00 | |
GE Autres charges | | | 2 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 000.00 | 1 725.00 | | 210 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 000.00 | 1 725.00 | | 210 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 000.00 | 1 617.00 | | 210 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 720.00 | 3 116.00 | | 6 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 862.00 | 430 827.00 | | 1 008 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 786.00 | 406 688.00 | | 940 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 076.00 | 24 140.00 | | 68 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 211.00 | | | 40 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 732.00 | 685.00 | | 4 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 732.00 | 685.00 | | 4 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 115 261.00 | 53 683.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 115 261.00 | 53 683.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 261.00 | 53 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 547.00 | 60 547.00 | | 60 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 39 626.00 | | | 39 626.00 |
VB T. V. A. | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
VC Groupe et associés | 128 422.00 | | | 128 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
VP Divers | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 506.00 | | | 90 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 587.00 | 272 587.00 | | 272 587.00 |
VW T.V.A. | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 186.00 | 87 186.00 | | 87 186.00 |