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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AP Constructions | 1 205.00 | 646.00 | 559.00 | 1 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 854.00 | 52 702.00 | 5 152.00 | 57 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 259.00 | 5 216.00 | 1 043.00 | 6 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 217.00 | 59 464.00 | 9 753.00 | 69 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
BT Marchandises | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BZ Autres créances | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CF Disponibilités | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 717.00 | | 43 717.00 | 43 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 934.00 | 59 464.00 | 53 470.00 | 112 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 736.00 | -19 809.00 | | -28 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 813.00 | -8 927.00 | | 21 813.00 |
DL TOTAL (I) | 13 077.00 | -8 736.00 | | 13 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 710.00 | 27 160.00 | | 14 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 370.00 | 1 448.00 | | 1 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 847.00 | 8 317.00 | | 10 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 111.00 | 11 393.00 | | 9 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 355.00 | 4 978.00 | | 4 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 393.00 | 53 296.00 | | 40 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 470.00 | 44 560.00 | | 53 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 722.00 | | 23 722.00 | 23 722.00 |
FG Production vendue services | 125 630.00 | | 125 630.00 | 125 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 351.00 | | 149 351.00 | 149 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 140.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | -17.00 | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | -17.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | 17.00 | | -217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -800.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 600.00 | 141 774.00 | | 154 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 787.00 | 150 701.00 | | 132 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 813.00 | -8 927.00 | | 21 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 217.00 | | | 69 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 317.00 | | | 65 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 324.00 | 10 140.00 | | 49 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 424.00 | 10 140.00 | | 48 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 551.00 | | | 551.00 |
VB T. V. A. | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 710.00 | 9 723.00 | 4 987.00 | 14 710.00 |
VI Groupe et associés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 405.00 | 7 405.00 | 3 000.00 | 10 405.00 |
VW T.V.A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 393.00 | 35 406.00 | 4 987.00 | 40 393.00 |