| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 800.00 | | 340 800.00 | 340 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 968.00 | 172.00 | 1 796.00 | 1 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 486.00 | 160 403.00 | 193 082.00 | 353 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 561.00 | | 79 561.00 | 79 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 423.00 | 160 575.00 | 616 848.00 | 777 423.00 |
BT Marchandises | 822 171.00 | | 822 171.00 | 822 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 311.00 | | 16 311.00 | 16 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 340.00 | | 107 340.00 | 107 340.00 |
BZ Autres créances | 188 897.00 | | 188 897.00 | 188 897.00 |
CF Disponibilités | 140 537.00 | | 140 537.00 | 140 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 884.00 | | 76 884.00 | 76 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 140.00 | | 1 352 140.00 | 1 352 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 564.00 | 160 575.00 | 1 968 988.00 | 2 129 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 651.00 | 2 965.00 | | 29 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 741.00 | 174.00 | | 1 741.00 |
DG Autres réserves | 33 075.00 | 3 307.00 | | 33 075.00 |
DH Report à nouveau | -209 245.00 | | | -209 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 094.00 | -20 924.00 | | -192 094.00 |
DL TOTAL (I) | -336 873.00 | -14 477.00 | | -336 873.00 |
DP Provisions pour risques | 59 100.00 | 5 910.00 | | 59 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 100.00 | 5 910.00 | | 59 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 008.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 421.00 | 60 815.00 | | 45 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 542.00 | 77 204.00 | | 517 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 717.00 | 38 229.00 | | 72 717.00 |
EA Autres dettes | 1 611 081.00 | 13 520.00 | | 1 611 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 246 761.00 | 193 778.00 | | 2 246 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 988.00 | 185 210.00 | | 1 968 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 842.00 | 31 966.00 | | 890 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 394 435.00 | | 2 394 435.00 | 2 394 435.00 |
FG Production vendue services | 20 338.00 | | 20 338.00 | 20 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 414 773.00 | | 2 414 773.00 | 2 414 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 432 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 818 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -244 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 598 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 949.00 | 1 825.00 | | 17 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 379.00 | 4 817.00 | | 17 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 379.00 | 4 817.00 | | 17 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 379.00 | -4 817.00 | | -17 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 247.00 | 233 162.00 | | 2 437 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 629 342.00 | 254 087.00 | | 2 629 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 094.00 | -20 924.00 | | -192 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 953.00 | | 7 470.00 | 769 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 800.00 | | | 340 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 702.00 | | 6 752.00 | 348 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 452.00 | | 717.00 | 80 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 324.00 | 36 252.00 | | 124 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 324.00 | 36 252.00 | | 124 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 542.00 | 517 542.00 | | 517 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 912.00 | 33 912.00 | | 33 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 611 081.00 | 255 162.00 | 581 108.00 | 1 611 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 561.00 | | | 79 561.00 |
UX Autres créances clients | 107 340.00 | | | 107 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | | | 161.00 |
VB T. V. A. | 45 955.00 | | | 45 955.00 |
VI Groupe et associés | 45 421.00 | 45 421.00 | | 45 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
VP Divers | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 042.00 | | | 121 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 884.00 | | | 76 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 682.00 | 373 121.00 | 79 561.00 | 452 682.00 |
VW T.V.A. | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 246 761.00 | 890 842.00 | 581 108.00 | 2 246 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 570.00 | 741.00 | | 4 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 633.00 | 2 730.00 | | 23 633.00 |
ST Autres comptes | 219 291.00 | 22 047.00 | | 219 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 308 158.00 | 29 155.00 | | 308 158.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 26 403.00 | 917.00 | | 26 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 557.00 | 2 406.00 | | 19 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 127.00 | 3 147.00 | | 24 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 482 198.00 | 46 156.00 | | 482 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 470 821.00 | 38 045.00 | | 470 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 577 484.00 | 54 849.00 | | 577 484.00 |